有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年8月12日現在) | 当期 (2014年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,012,000 | - |
| コール・ローン | 69,375,198 | 405,711,532 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,562,696 | 4,866,981,895 |
| 投資証券 | 29,244,846 | 101,873,431 |
| 派生商品評価勘定 | 20,000 | 1,007,000 |
| 未収利息 | 100 | 571 |
| 流動資産合計 | 1,293,214,840 | 5,375,574,429 |
| 資産合計 | 1,293,214,840 | 5,375,574,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,000 | - |
| 未払金 | 73,112,000 | 194,712,000 |
| 未払収益分配金 | 635,196 | 48,609,595 |
| 未払受託者報酬 | 22,983 | 93,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,789 | 6,730,109 |
| その他未払費用 | 43,732 | 177,963 |
| 流動負債合計 | 75,552,700 | 250,323,141 |
| 負債合計 | 75,552,700 | 250,323,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,393,989 | 4,860,959,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,731,849 | 264,291,691 |
| (分配準備積立金) | - | 127,605,404 |
| 元本等合計 | 1,217,662,140 | 5,125,251,288 |
| 純資産合計 | 1,217,662,140 | 5,125,251,288 |
| 負債純資産合計 | 1,293,214,840 | 5,375,574,429 |
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