有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年2月10日現在) | 当期 (2014年8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,711,532 | 479,763,012 |
| 投資信託受益証券 | 4,866,981,895 | 10,292,804,111 |
| 投資証券 | 101,873,431 | 224,134,319 |
| 派生商品評価勘定 | 1,007,000 | - |
| 未収利息 | 571 | 449 |
| 流動資産合計 | 5,375,574,429 | 10,996,701,891 |
| 資産合計 | 5,375,574,429 | 10,996,701,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 194,712,000 | - |
| 未払収益分配金 | 48,609,595 | 105,529,712 |
| 未払解約金 | - | 28,668,715 |
| 未払受託者報酬 | 93,474 | 257,230 |
| 未払委託者報酬 | 6,730,109 | 18,520,579 |
| その他未払費用 | 177,963 | 242,814 |
| 流動負債合計 | 250,323,141 | 153,219,050 |
| 負債合計 | 250,323,141 | 153,219,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,860,959,597 | 10,552,971,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,291,691 | 290,511,606 |
| (分配準備積立金) | 127,605,404 | 26,071 |
| 元本等合計 | 5,125,251,288 | 10,843,482,841 |
| 純資産合計 | 5,125,251,288 | 10,843,482,841 |
| 負債純資産合計 | 5,375,574,429 | 10,996,701,891 |
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