- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年8月13日現在) | 当期 (2025年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,708,188,696 | 2,307,453,109 |
| 投資信託受益証券 | 49,591,072,297 | 54,278,984,407 |
| 投資証券 | 1,355,801,772 | 1,432,761,178 |
| 未収利息 | 8,585 | 25,087 |
| 流動資産合計 | 52,655,071,350 | 58,019,223,781 |
| 資産合計 | 52,655,071,350 | 58,019,223,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,529,589 | 983,250,333 |
| 未払解約金 | 1,606,927 | 55,331,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,541 | 1,347,707 |
| 未払委託者報酬 | 102,926,817 | 97,034,865 |
| その他未払費用 | 642,101 | 616,959 |
| 流動負債合計 | 609,134,975 | 1,137,581,373 |
| 負債合計 | 609,134,975 | 1,137,581,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,252,958,985 | 49,162,516,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,792,977,390 | 7,719,125,731 |
| (分配準備積立金) | 3,843,052,711 | 2,463,631,277 |
| 元本等合計 | 52,045,936,375 | 56,881,642,408 |
| 純資産合計 | 52,045,936,375 | 56,881,642,408 |
| 負債純資産合計 | 52,655,071,350 | 58,019,223,781 |
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