有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年2月10日現在) | 当期 (2023年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,326,939,642 | 2,185,316,328 |
| 投資信託受益証券 | 50,802,119,637 | 50,261,813,489 |
| 投資証券 | 1,477,244,175 | 1,537,783,733 |
| 流動資産合計 | 53,606,303,454 | 53,984,913,550 |
| 資産合計 | 53,606,303,454 | 53,984,913,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,129,517 | 954,755,184 |
| 未払解約金 | 239,493,717 | 39,746,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,735 | 1,256,120 |
| 未払委託者報酬 | 87,965,029 | 90,440,679 |
| 未払利息 | 3,635 | 5,987 |
| その他未払費用 | 880,167 | 567,754 |
| 流動負債合計 | 357,693,800 | 1,086,772,631 |
| 負債合計 | 357,693,800 | 1,086,772,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,259,035,415 | 47,737,759,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,010,425,761 | 5,160,381,677 |
| (分配準備積立金) | 1,914,954,678 | 23,054 |
| 元本等合計 | 53,248,609,654 | 52,898,140,919 |
| 純資産合計 | 53,248,609,654 | 52,898,140,919 |
| 負債純資産合計 | 53,606,303,454 | 53,984,913,550 |
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