有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年2月10日現在) | 当期 (2022年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,516,492,245 | 1,566,006,824 |
| 投資信託受益証券 | 67,948,007,302 | 60,441,895,332 |
| 投資証券 | 1,912,245,090 | 1,704,851,756 |
| 流動資産合計 | 71,376,744,637 | 63,712,753,912 |
| 資産合計 | 71,376,744,637 | 63,712,753,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,500 |
| 未払収益分配金 | 34,116,841 | 33,638,787 |
| 未払解約金 | 49,471,426 | 337,667,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,352 | 1,406,085 |
| 未払委託者報酬 | 106,945,206 | 101,238,168 |
| 未払利息 | 4,154 | 2,215 |
| その他未払費用 | 895,326 | 651,180 |
| 流動負債合計 | 192,918,305 | 474,605,586 |
| 負債合計 | 192,918,305 | 474,605,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,233,683,625 | 67,277,574,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,950,142,707 | △4,039,426,580 |
| (分配準備積立金) | 2,178,882,961 | 1,920,256,254 |
| 元本等合計 | 71,183,826,332 | 63,238,148,326 |
| 純資産合計 | 71,183,826,332 | 63,238,148,326 |
| 負債純資産合計 | 71,376,744,637 | 63,712,753,912 |
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