有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年8月12日現在) | 当期 (2026年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,327,963,127 | 2,358,753,547 |
| 投資信託受益証券 | 52,579,718,451 | 52,257,949,587 |
| 投資証券 | 1,295,605,376 | 1,391,160,567 |
| 未収利息 | 27,002 | 43,203 |
| 流動資産合計 | 56,203,313,956 | 56,007,906,904 |
| 資産合計 | 56,203,313,956 | 56,007,906,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 973,413,536 | 1,009,030,333 |
| 未払解約金 | 65,275,196 | 42,118,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,379 | 1,212,542 |
| 未払委託者報酬 | 98,739,292 | 87,303,067 |
| その他未払費用 | 325,562 | 296,941 |
| 流動負債合計 | 1,139,124,965 | 1,139,961,831 |
| 負債合計 | 1,139,124,965 | 1,139,961,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,670,676,838 | 50,451,516,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,393,512,153 | 4,416,428,423 |
| (分配準備積立金) | 962,663,005 | 2,414,233,262 |
| 元本等合計 | 55,064,188,991 | 54,867,945,073 |
| 純資産合計 | 55,064,188,991 | 54,867,945,073 |
| 負債純資産合計 | 56,203,313,956 | 56,007,906,904 |
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