有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年8月13日現在) | 当期 (2020年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,193,816 | 777,570,298 |
| 投資信託受益証券 | 17,444,902,152 | 19,733,665,168 |
| 投資証券 | 418,704,312 | 440,040,231 |
| 流動資産合計 | 18,558,800,280 | 20,951,275,697 |
| 資産合計 | 18,558,800,280 | 20,951,275,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,937,699 | 369,256,545 |
| 未払解約金 | 32,641,555 | 45,594,502 |
| 未払受託者報酬 | 475,358 | 476,153 |
| 未払委託者報酬 | 34,225,841 | 34,282,994 |
| 未払利息 | 1,626 | 2,130 |
| その他未払費用 | 414,159 | 662,795 |
| 流動負債合計 | 248,696,238 | 450,275,119 |
| 負債合計 | 248,696,238 | 450,275,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,093,769,911 | 18,462,827,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,334,131 | 2,038,173,285 |
| (分配準備積立金) | 146,613,830 | 911,895,621 |
| 元本等合計 | 18,310,104,042 | 20,501,000,578 |
| 純資産合計 | 18,310,104,042 | 20,501,000,578 |
| 負債純資産合計 | 18,558,800,280 | 20,951,275,697 |
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