有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年8月10日現在) | 当期 (平成29年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,845,584 | 1,211,244,980 |
| 投資信託受益証券 | 32,557,574,511 | 25,699,143,786 |
| 投資証券 | 876,889,794 | 734,206,545 |
| 流動資産合計 | 34,178,309,889 | 27,644,595,311 |
| 資産合計 | 34,178,309,889 | 27,644,595,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,438,489 | 14,623,633 |
| 未払解約金 | 203,215,239 | 102,840,215 |
| 未払受託者報酬 | 794,634 | 633,608 |
| 未払委託者報酬 | 57,213,531 | 45,619,612 |
| 未払利息 | 1,679 | 3,318 |
| その他未払費用 | 577,507 | 989,703 |
| 流動負債合計 | 282,241,079 | 164,710,089 |
| 負債合計 | 282,241,079 | 164,710,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,876,979,652 | 29,247,266,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,980,910,842 | △1,767,381,054 |
| (分配準備積立金) | 329,020,653 | 515,498,469 |
| 元本等合計 | 33,896,068,810 | 27,479,885,222 |
| 純資産合計 | 33,896,068,810 | 27,479,885,222 |
| 負債純資産合計 | 34,178,309,889 | 27,644,595,311 |
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