有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年8月10日現在) | 当期 (2024年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,185,316,328 | 2,465,208,118 |
| 投資信託受益証券 | 50,261,813,489 | 53,494,127,055 |
| 投資証券 | 1,537,783,733 | 1,338,007,126 |
| 流動資産合計 | 53,984,913,550 | 57,297,342,299 |
| 資産合計 | 53,984,913,550 | 57,297,342,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 954,755,184 | 1,391,113,779 |
| 未払解約金 | 39,746,907 | 60,620,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,120 | 1,394,708 |
| 未払委託者報酬 | 90,440,679 | 100,418,930 |
| 未払利息 | 5,987 | 5,123 |
| その他未払費用 | 567,754 | 703,371 |
| 流動負債合計 | 1,086,772,631 | 1,554,256,621 |
| 負債合計 | 1,086,772,631 | 1,554,256,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,737,759,242 | 46,370,459,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,160,381,677 | 9,372,626,362 |
| (分配準備積立金) | 23,054 | 4,692,403,558 |
| 元本等合計 | 52,898,140,919 | 55,743,085,678 |
| 純資産合計 | 52,898,140,919 | 55,743,085,678 |
| 負債純資産合計 | 53,984,913,550 | 57,297,342,299 |
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