有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年8月10日現在) | 当期 (平成30年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,845,301 | 665,456,570 |
| 投資信託受益証券 | 21,161,908,981 | 16,863,507,859 |
| 投資証券 | 604,809,734 | 513,832,742 |
| 流動資産合計 | 22,357,564,016 | 18,042,797,171 |
| 資産合計 | 22,357,564,016 | 18,042,797,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,086,039 | 9,035,819 |
| 未払解約金 | 65,723,029 | 10,960,007 |
| 未払受託者報酬 | 526,445 | 483,433 |
| 未払委託者報酬 | 37,904,116 | 34,807,068 |
| 未払利息 | 1,618 | 1,585 |
| その他未払費用 | 377,633 | 549,795 |
| 流動負債合計 | 115,618,880 | 55,837,707 |
| 負債合計 | 115,618,880 | 55,837,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,172,079,891 | 18,071,638,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,865,245 | △84,679,495 |
| (分配準備積立金) | 591,424,199 | 254,397,012 |
| 元本等合計 | 22,241,945,136 | 17,986,959,464 |
| 純資産合計 | 22,241,945,136 | 17,986,959,464 |
| 負債純資産合計 | 22,357,564,016 | 18,042,797,171 |
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