有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年8月10日現在) | 当期 (2023年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,566,006,824 | 1,326,939,642 |
| 投資信託受益証券 | 60,441,895,332 | 50,802,119,637 |
| 投資証券 | 1,704,851,756 | 1,477,244,175 |
| 流動資産合計 | 63,712,753,912 | 53,606,303,454 |
| 資産合計 | 63,712,753,912 | 53,606,303,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,500 | - |
| 未払収益分配金 | 33,638,787 | 28,129,517 |
| 未払解約金 | 337,667,651 | 239,493,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,085 | 1,221,735 |
| 未払委託者報酬 | 101,238,168 | 87,965,029 |
| 未払利息 | 2,215 | 3,635 |
| その他未払費用 | 651,180 | 880,167 |
| 流動負債合計 | 474,605,586 | 357,693,800 |
| 負債合計 | 474,605,586 | 357,693,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,277,574,906 | 56,259,035,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,039,426,580 | △3,010,425,761 |
| (分配準備積立金) | 1,920,256,254 | 1,914,954,678 |
| 元本等合計 | 63,238,148,326 | 53,248,609,654 |
| 純資産合計 | 63,238,148,326 | 53,248,609,654 |
| 負債純資産合計 | 63,712,753,912 | 53,606,303,454 |
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