有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年2月10日現在) | 当期 (2020年8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,570,298 | 767,720,957 |
| 投資信託受益証券 | 19,733,665,168 | 21,628,982,815 |
| 投資証券 | 440,040,231 | 480,565,920 |
| 流動資産合計 | 20,951,275,697 | 22,877,269,692 |
| 資産合計 | 20,951,275,697 | 22,877,269,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,256,545 | 211,098,348 |
| 未払解約金 | 45,594,502 | 45,371,379 |
| 未払受託者報酬 | 476,153 | 542,517 |
| 未払委託者報酬 | 34,282,994 | 39,061,125 |
| 未払利息 | 2,130 | 1,638 |
| その他未払費用 | 662,795 | 405,793 |
| 流動負債合計 | 450,275,119 | 296,480,800 |
| 負債合計 | 450,275,119 | 296,480,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,462,827,293 | 21,109,834,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,038,173,285 | 1,470,954,053 |
| (分配準備積立金) | 911,895,621 | 398,550,413 |
| 元本等合計 | 20,501,000,578 | 22,580,788,892 |
| 純資産合計 | 20,501,000,578 | 22,580,788,892 |
| 負債純資産合計 | 20,951,275,697 | 22,877,269,692 |
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