有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年2月13日現在) | 当期 (平成30年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,456,570 | 770,133,316 |
| 投資信託受益証券 | 16,863,507,859 | 16,364,196,580 |
| 投資証券 | 513,832,742 | 440,316,673 |
| 流動資産合計 | 18,042,797,171 | 17,574,646,569 |
| 資産合計 | 18,042,797,171 | 17,574,646,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,035,819 | 315,151,071 |
| 未払解約金 | 10,960,007 | 45,713,169 |
| 未払受託者報酬 | 483,433 | 399,061 |
| 未払委託者報酬 | 34,807,068 | 28,732,242 |
| 未払利息 | 1,585 | 2,109 |
| その他未払費用 | 549,795 | 343,180 |
| 流動負債合計 | 55,837,707 | 390,340,832 |
| 負債合計 | 55,837,707 | 390,340,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,071,638,959 | 15,757,553,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,679,495 | 1,426,752,178 |
| (分配準備積立金) | 254,397,012 | 456,837,300 |
| 元本等合計 | 17,986,959,464 | 17,184,305,737 |
| 純資産合計 | 17,986,959,464 | 17,184,305,737 |
| 負債純資産合計 | 18,042,797,171 | 17,574,646,569 |
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