有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年8月10日現在) | 当期 (平成28年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 21,202,845 |
| コール・ローン | 2,758,348,794 | 1,418,112,708 |
| 投資信託受益証券 | 63,288,329,513 | 45,206,081,102 |
| 投資証券 | 1,442,978,525 | 1,331,734,100 |
| 未収利息 | 2,137 | 332 |
| 流動資産合計 | 67,489,658,969 | 47,977,131,087 |
| 資産合計 | 67,489,658,969 | 47,977,131,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,213,052,754 | 29,383,680 |
| 未払解約金 | 105,368,111 | 157,732,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,057 | 1,123,544 |
| 未払委託者報酬 | 110,595,950 | 80,895,152 |
| その他未払費用 | 448,518 | 1,108,807 |
| 流動負債合計 | 1,431,001,390 | 270,243,819 |
| 負債合計 | 1,431,001,390 | 270,243,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,652,637,731 | 58,767,360,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,406,019,848 | △11,060,473,020 |
| (分配準備積立金) | 77,946 | 91,140,626 |
| 元本等合計 | 66,058,657,579 | 47,706,887,268 |
| 純資産合計 | 66,058,657,579 | 47,706,887,268 |
| 負債純資産合計 | 67,489,658,969 | 47,977,131,087 |
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