有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年2月10日現在) | 当期 (2025年8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,307,453,109 | 2,327,963,127 |
| 投資信託受益証券 | 54,278,984,407 | 52,579,718,451 |
| 投資証券 | 1,432,761,178 | 1,295,605,376 |
| 未収利息 | 25,087 | 27,002 |
| 流動資産合計 | 58,019,223,781 | 56,203,313,956 |
| 資産合計 | 58,019,223,781 | 56,203,313,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 983,250,333 | 973,413,536 |
| 未払解約金 | 55,331,509 | 65,275,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,707 | 1,371,379 |
| 未払委託者報酬 | 97,034,865 | 98,739,292 |
| その他未払費用 | 616,959 | 325,562 |
| 流動負債合計 | 1,137,581,373 | 1,139,124,965 |
| 負債合計 | 1,137,581,373 | 1,139,124,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,162,516,677 | 48,670,676,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,719,125,731 | 6,393,512,153 |
| (分配準備積立金) | 2,463,631,277 | 962,663,005 |
| 元本等合計 | 56,881,642,408 | 55,064,188,991 |
| 純資産合計 | 56,881,642,408 | 55,064,188,991 |
| 負債純資産合計 | 58,019,223,781 | 56,203,313,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
