有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年8月11日現在) | 当期 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 767,720,957 | 1,023,741,277 |
| 投資信託受益証券 | 21,628,982,815 | 25,967,280,723 |
| 投資証券 | 480,565,920 | 683,266,402 |
| 流動資産合計 | 22,877,269,692 | 27,674,288,402 |
| 資産合計 | 22,877,269,692 | 27,674,288,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,098,348 | 473,580,654 |
| 未払解約金 | 45,371,379 | 82,615,774 |
| 未払受託者報酬 | 542,517 | 566,712 |
| 未払委託者報酬 | 39,061,125 | 40,803,324 |
| 未払利息 | 1,638 | 2,348 |
| その他未払費用 | 405,793 | 397,959 |
| 流動負債合計 | 296,480,800 | 597,966,771 |
| 負債合計 | 296,480,800 | 597,966,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,109,834,839 | 23,679,032,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,954,053 | 3,397,288,916 |
| (分配準備積立金) | 398,550,413 | 1,934,220,736 |
| 元本等合計 | 22,580,788,892 | 27,076,321,631 |
| 純資産合計 | 22,580,788,892 | 27,076,321,631 |
| 負債純資産合計 | 22,877,269,692 | 27,674,288,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
