有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年9月17日現在) | 第2期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,011,281 | 9,424,781 |
| 親投資信託受益証券 | 535,458,473 | 573,402,509 |
| 流動資産合計 | 548,469,754 | 582,827,290 |
| 資産合計 | 548,469,754 | 582,827,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,545,994 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,567 | 142,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,061 | 3,419,466 |
| その他未払費用 | 4,982 | 8,480 |
| 流動負債合計 | 7,640,604 | 3,570,382 |
| 負債合計 | 7,640,604 | 3,570,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,116,337 | 561,209,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,712,813 | 18,047,783 |
| 純資産合計 | 540,829,150 | 579,256,908 |
| 負債純資産合計 | 548,469,754 | 582,827,290 |
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