有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成28年9月15日現在 | 第8期 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,404,767 | 63,395,308 |
| 親投資信託受益証券 | 547,896,428 | 576,027,179 |
| 流動資産合計 | 556,301,195 | 639,422,487 |
| 資産合計 | 556,301,195 | 639,422,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 53,565,767 |
| 未払受託者報酬 | 147,103 | 161,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,531,464 | 3,877,098 |
| その他未払費用 | 8,767 | 9,634 |
| 流動負債合計 | 3,687,334 | 57,613,991 |
| 負債合計 | 3,687,334 | 57,613,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,494,059 | 535,657,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,119,802 | 46,150,817 |
| 純資産合計 | 552,613,861 | 581,808,496 |
| 負債純資産合計 | 556,301,195 | 639,422,487 |
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