有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年9月15日現在 | 第10期 平成30年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,061,327 |
| コール・ローン | 25,642,807 | - |
| 親投資信託受益証券 | 548,833,241 | 556,270,077 |
| 流動資産合計 | 574,476,048 | 579,331,404 |
| 資産合計 | 574,476,048 | 579,331,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,207,592 | 13,681,862 |
| 未払解約金 | 863 | 20,877 |
| 未払受託者報酬 | 155,141 | 154,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,724,465 | 3,720,290 |
| その他未払費用 | 9,247 | 9,445 |
| 流動負債合計 | 20,097,308 | 17,587,439 |
| 負債合計 | 20,097,308 | 17,587,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,253,088 | 547,274,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,125,652 | 14,469,459 |
| 純資産合計 | 554,378,740 | 561,743,965 |
| 負債純資産合計 | 574,476,048 | 579,331,404 |
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