有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年3月15日現在 | 第13期 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,231,623 | 8,114,007 |
| 親投資信託受益証券 | 531,763,494 | 511,493,586 |
| 流動資産合計 | 540,995,117 | 519,607,593 |
| 資産合計 | 540,995,117 | 519,607,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 142,121 | 143,718 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,934 | 3,449,283 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 8,466 | 8,566 |
| 流動負債合計 | 3,561,535 | 3,601,587 |
| 負債合計 | 3,561,535 | 3,601,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,039,138 | 540,607,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,605,556 | △24,601,725 |
| 元本等合計 | 537,433,582 | 516,006,006 |
| 純資産合計 | 537,433,582 | 516,006,006 |
| 負債純資産合計 | 540,995,117 | 519,607,593 |
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