有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成28年3月15日現在 | 第7期 平成28年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,722,761 | - |
| コール・ローン | - | 8,404,767 |
| 親投資信託受益証券 | 545,309,166 | 547,896,428 |
| 流動資産合計 | 554,031,927 | 556,301,195 |
| 資産合計 | 554,031,927 | 556,301,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,016 | - |
| 未払受託者報酬 | 147,554 | 147,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,541,952 | 3,531,464 |
| その他未払費用 | 8,794 | 8,767 |
| 流動負債合計 | 3,796,316 | 3,687,334 |
| 負債合計 | 3,796,316 | 3,687,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,777,901 | 536,494,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,457,710 | 16,119,802 |
| 純資産合計 | 550,235,611 | 552,613,861 |
| 負債純資産合計 | 554,031,927 | 556,301,195 |
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