有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年9月15日現在 | 第16期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,757,959 | 4,846,730 |
| 親投資信託受益証券 | 467,003,779 | 280,044,453 |
| 流動資産合計 | 474,761,738 | 284,891,183 |
| 資産合計 | 474,761,738 | 284,891,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 999,280 |
| 未払受託者報酬 | 132,284 | 79,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,174,812 | 1,912,244 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 35,646 | 21,449 |
| 流動負債合計 | 3,342,763 | 3,012,659 |
| 負債合計 | 3,342,763 | 3,012,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,668,824 | 294,788,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,249,849 | △12,909,895 |
| 元本等合計 | 471,418,975 | 281,878,524 |
| 純資産合計 | 471,418,975 | 281,878,524 |
| 負債純資産合計 | 474,761,738 | 284,891,183 |
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