有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年3月16日現在 | 第15期 2020年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,281,734 | 7,757,959 |
| 親投資信託受益証券 | 492,404,406 | 467,003,779 |
| 流動資産合計 | 499,686,140 | 474,761,738 |
| 資産合計 | 499,686,140 | 474,761,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 259,394 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,261 | 132,284 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,323 | 3,174,812 |
| 未払利息 | 20 | 21 |
| その他未払費用 | 19,251 | 35,646 |
| 流動負債合計 | 3,785,249 | 3,342,763 |
| 負債合計 | 3,785,249 | 3,342,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,678,802 | 546,668,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,777,911 | △75,249,849 |
| 元本等合計 | 495,900,891 | 471,418,975 |
| 純資産合計 | 495,900,891 | 471,418,975 |
| 負債純資産合計 | 499,686,140 | 474,761,738 |
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