有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成29年3月15日現在 | 第9期 平成29年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,395,308 | 25,642,807 |
| 親投資信託受益証券 | 576,027,179 | 548,833,241 |
| 流動資産合計 | 639,422,487 | 574,476,048 |
| 資産合計 | 639,422,487 | 574,476,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,565,767 | 16,207,592 |
| 未払解約金 | - | 863 |
| 未払受託者報酬 | 161,492 | 155,141 |
| 未払委託者報酬 | 3,877,098 | 3,724,465 |
| その他未払費用 | 9,634 | 9,247 |
| 流動負債合計 | 57,613,991 | 20,097,308 |
| 負債合計 | 57,613,991 | 20,097,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,657,679 | 540,253,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,150,817 | 14,125,652 |
| 純資産合計 | 581,808,496 | 554,378,740 |
| 負債純資産合計 | 639,422,487 | 574,476,048 |
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