有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年3月17日現在 | 第3期 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,424,781 | 9,716,442 |
| 親投資信託受益証券 | 573,402,509 | 593,122,192 |
| 流動資産合計 | 582,827,290 | 602,838,634 |
| 資産合計 | 582,827,290 | 602,838,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 142,436 | 161,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,466 | 3,869,038 |
| その他未払費用 | 8,480 | 9,606 |
| 流動負債合計 | 3,570,382 | 4,039,814 |
| 負債合計 | 3,570,382 | 4,039,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,209,125 | 571,767,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,047,783 | 27,031,446 |
| 純資産合計 | 579,256,908 | 598,798,820 |
| 負債純資産合計 | 582,827,290 | 602,838,634 |
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