有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年3月16日現在 | 第5期 平成27年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,907,447 | 8,364,668 |
| 親投資信託受益証券 | 599,228,596 | 542,398,372 |
| 流動資産合計 | 609,136,043 | 550,763,040 |
| 資産合計 | 609,136,043 | 550,763,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,039 | 387,104 |
| 未払受託者報酬 | 157,216 | 157,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,229 | 3,786,566 |
| その他未払費用 | 9,371 | 9,402 |
| 流動負債合計 | 4,020,855 | 4,340,791 |
| 負債合計 | 4,020,855 | 4,340,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,534,669 | 543,442,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,580,519 | 2,979,742 |
| 純資産合計 | 605,115,188 | 546,422,249 |
| 負債純資産合計 | 609,136,043 | 550,763,040 |
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