有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年3月15日現在 | 第17期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,846,730 | 4,079,261 |
| 親投資信託受益証券 | 280,044,453 | 263,694,305 |
| 流動資産合計 | 284,891,183 | 267,773,566 |
| 資産合計 | 284,891,183 | 267,773,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 79,676 | 76,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,244 | 1,839,995 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 21,449 | 20,638 |
| 流動負債合計 | 3,012,659 | 1,937,315 |
| 負債合計 | 3,012,659 | 1,937,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,788,419 | 293,254,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,909,895 | △27,417,817 |
| 元本等合計 | 281,878,524 | 265,836,251 |
| 純資産合計 | 281,878,524 | 265,836,251 |
| 負債純資産合計 | 284,891,183 | 267,773,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
