有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年9月15日現在 | 第18期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,079,261 | 3,871,574 |
| 親投資信託受益証券 | 263,694,305 | 269,739,509 |
| 流動資産合計 | 267,773,566 | 273,611,083 |
| 資産合計 | 267,773,566 | 273,611,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,391 |
| 未払受託者報酬 | 76,674 | 72,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,995 | 1,731,049 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 20,638 | 19,416 |
| 流動負債合計 | 1,937,315 | 1,837,000 |
| 負債合計 | 1,937,315 | 1,837,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,254,068 | 285,076,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,417,817 | △13,302,510 |
| 元本等合計 | 265,836,251 | 271,774,083 |
| 純資産合計 | 265,836,251 | 271,774,083 |
| 負債純資産合計 | 267,773,566 | 273,611,083 |
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