有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成26年9月16日現在 | 第4期 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,716,442 | 9,907,447 |
| 親投資信託受益証券 | 593,122,192 | 599,228,596 |
| 流動資産合計 | 602,838,634 | 609,136,043 |
| 資産合計 | 602,838,634 | 609,136,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 80,039 |
| 未払受託者報酬 | 161,170 | 157,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,038 | 3,774,229 |
| その他未払費用 | 9,606 | 9,371 |
| 流動負債合計 | 4,039,814 | 4,020,855 |
| 負債合計 | 4,039,814 | 4,020,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,767,374 | 561,534,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,031,446 | 43,580,519 |
| 純資産合計 | 598,798,820 | 605,115,188 |
| 負債純資産合計 | 602,838,634 | 609,136,043 |
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