有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年9月17日現在 | 第14期 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,114,007 | 7,281,734 |
| 親投資信託受益証券 | 511,493,586 | 492,404,406 |
| 流動資産合計 | 519,607,593 | 499,686,140 |
| 資産合計 | 519,607,593 | 499,686,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 259,394 |
| 未払受託者報酬 | 143,718 | 140,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,449,283 | 3,366,323 |
| 未払利息 | 20 | 20 |
| その他未払費用 | 8,566 | 19,251 |
| 流動負債合計 | 3,601,587 | 3,785,249 |
| 負債合計 | 3,601,587 | 3,785,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,607,731 | 543,678,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,601,725 | △47,777,911 |
| 元本等合計 | 516,006,006 | 495,900,891 |
| 純資産合計 | 516,006,006 | 495,900,891 |
| 負債純資産合計 | 519,607,593 | 499,686,140 |
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