有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年9月18日現在 | 第12期 2019年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,137,745 | 9,231,623 |
| 親投資信託受益証券 | 542,692,874 | 531,763,494 |
| 流動資産合計 | 551,830,619 | 540,995,117 |
| 資産合計 | 551,830,619 | 540,995,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 154,568 | 142,121 |
| 未払委託者報酬 | 3,710,731 | 3,410,934 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 9,219 | 8,466 |
| 流動負債合計 | 3,874,518 | 3,561,535 |
| 負債合計 | 3,874,518 | 3,561,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,116,056 | 542,039,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,840,045 | △4,605,556 |
| 元本等合計 | 547,956,101 | 537,433,582 |
| 純資産合計 | 547,956,101 | 537,433,582 |
| 負債純資産合計 | 551,830,619 | 540,995,117 |
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