有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成27年9月15日現在 | 第6期 平成28年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,722,761 |
| コール・ローン | 8,364,668 | - |
| 親投資信託受益証券 | 542,398,372 | 545,309,166 |
| 流動資産合計 | 550,763,040 | 554,031,927 |
| 資産合計 | 550,763,040 | 554,031,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 387,104 | 98,016 |
| 未払受託者報酬 | 157,719 | 147,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,786,566 | 3,541,952 |
| その他未払費用 | 9,402 | 8,794 |
| 流動負債合計 | 4,340,791 | 3,796,316 |
| 負債合計 | 4,340,791 | 3,796,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,442,507 | 535,777,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,979,742 | 14,457,710 |
| 純資産合計 | 546,422,249 | 550,235,611 |
| 負債純資産合計 | 550,763,040 | 554,031,927 |
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