有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 578,783,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,490,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,801,297口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロールマザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,769,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,402,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,366,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,551,955口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433円 |
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