有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 269,641,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,030,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,339,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9203 | 円 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,709,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,885,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,547,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1885 | 円 |
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