有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 510,797,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,371,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,416,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9444 | 円 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 515,844,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,539,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,304,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,884,983 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860 | 円 |
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