有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 273,057,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,513,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 282,457,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648 | 円 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,202,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,911,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,291,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,924,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2635 | 円 |
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