有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 485,055,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,774,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,168,243 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8925 | 円 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 500,803,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,322,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,481,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,904,040 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1281 | 円 |
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