有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,598,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,291,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,680,734口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 587,670,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,812,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,857,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,347,687口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517円 |
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