有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,011,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,721,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,059,005口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 576,858,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,220,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,637,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,319,916口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2528円 |
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