有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 264,259,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,097,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,237,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9259 | 円 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 281,570,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,193,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,377,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,115,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2039 | 円 |
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