有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,610,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,266,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,564,958口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 599,586,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,849,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,737,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,533,813口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981円 |
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