有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 555,959,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,144,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,685,350口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,824,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,518,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,819,120口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820円 |
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