有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 560,128,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,911,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,928,683口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,345,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,299,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,046,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,919,758口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762円 |
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