有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,292,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,969,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,778,378口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,589,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,239,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,350,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,403,138口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0449円 |
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