有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,326,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,024,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,442,507口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 564,416,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,559,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,857,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,757,689口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232円 |
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