有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
日本株・市場リスクコントロールファンド
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 280,693,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,213,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,821,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505 | 円 |
(参考)日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 285,162,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,594,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,567,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,638,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2193 | 円 |
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