有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 563,904,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,552,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 547,755,341口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,650,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,737,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,912,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,365,799口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2669円 |
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