有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,252,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,911,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,452,070口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565円 |
(参考)マザーファンドの現況
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 565,786,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,166,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,665,680口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2168円 |
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