有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年2月17日現在 | 第2期 平成26年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,416,503 | 52,750,585 |
| 株式 | 1,057,673,193 | 1,002,777,406 |
| 未収配当金 | - | 18,355,816 |
| 未収利息 | 17 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,101,089,713 | 1,073,883,830 |
| 資産合計 | 1,101,089,713 | 1,073,883,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 336,368 | 329,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,128,926 | 7,960,984 |
| その他未払費用 | 1,658,241 | 1,286,471 |
| 流動負債合計 | 10,123,535 | 9,576,872 |
| 負債合計 | 10,123,535 | 9,576,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,256,710 | 1,092,615,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,709,468 | △28,308,875 |
| (分配準備積立金) | 43,617,689 | 72,991,491 |
| 元本等合計 | 1,090,966,178 | 1,064,306,958 |
| 純資産合計 | 1,090,966,178 | 1,064,306,958 |
| 負債純資産合計 | 1,101,089,713 | 1,073,883,830 |
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