有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成28年8月15日現在) | 第7期 (平成29年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,633,793 | 59,316,893 |
| 金銭信託 | 25,652,084 | 149,298,107 |
| 株式 | 752,668,436 | 857,846,793 |
| 未収配当金 | 5,122,596 | - |
| 流動資産合計 | 822,076,909 | 1,066,461,793 |
| 資産合計 | 822,076,909 | 1,066,461,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 86,060,150 |
| 未払解約金 | 1,146,600 | 11,330,311 |
| 未払受託者報酬 | 261,502 | 298,592 |
| 未払委託者報酬 | 6,319,647 | 7,215,995 |
| その他未払費用 | 1,330,959 | 1,332,252 |
| 流動負債合計 | 9,058,708 | 106,237,300 |
| 負債合計 | 9,058,708 | 106,237,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,224,410 | 860,601,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 182,206,209 | 99,622,988 |
| (分配準備積立金) | 93,473,484 | 112,576,359 |
| 元本等合計 | 813,018,201 | 960,224,493 |
| 純資産合計 | 813,018,201 | 960,224,493 |
| 負債純資産合計 | 822,076,909 | 1,066,461,793 |
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